1с обновление бюджетной классификации. Как занести новый КПС? Справочник Графики работы

Отметим, что ФНС предпочитают не возвращать переплату, которой больше трех лет. Налоговики ведут отсчет от даты возникновения переплаты. Если вы обратитесь в суд, то будет проще, так как в этом случае датой переплаты будет считаться та, в которую вы узнали об излишках – дата получения акта сверки или справки расчетов по налогам и сборам (Постановление ВАС РФ от 13.04.2010 № 17372/09). Поэтому желательно каждый квартал проводить сверку расчетов с ИФНС, заявление о желании провести сверку можно подать в контролирующие органы в письменном виде или по телекоммуникационным каналам связи (приказ ФНС от 03.03.2015 № ММВ-7-8/ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней, штрафов»).

Заявление о зачете налога с одного кбк на другой

Сначала нужно провести сверку с налоговой инспекцией, запросив у них акт сверки и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам. Убедившись, что переплата действительно есть, написать заявление в двух экземплярах. Если при создании платежного поручения вносить КБК вручную, то есть вероятность ошибки.

Инфо

Для ее исключения можноиспользовать «Конструктор КБК» (рис. 2). Рис. 2. При нажатии на список реквизитов платежа появится окно с конструктором КБК. Кликнув по нему, можно перейти в меню и по частям внести нужные данные.

Внимание

Ниже появится описание налога/сбора или пени/штрафа, которые вы собираетесь платить, что является дополнительной проверкой. Зачет переплаты Также можно произвести зачет переплаты на другие налоги, пени, штрафы. Но здесь нужно учитывать, что зачет производится только в рамках одного уровня бюджета.

Изменилось кбк, как перенести остатки по материалам и ос на новый кбк? (бюджет)

Например, если речь идет о налогах по УСН, то выплачивая их в бюджет, налогоплательщик указывает определенный КБК, опосредованно «покрывая» таким образом затраты, которые государство производит на работников бюджетной сферы: медицины, образования и т.п. (точно также и с другими сборами – все они имеет строго целевое назначение). Если говорить более широко, то КБК позволяют отследить собираемость налогов по тому или иному направлению, делать необходимые мониторинги и с их учетом формировать и планировать будущие бюджетные траты по тем или иным статьям расходов. Чем грозят ошибки в КБК При выплатах в бюджет бухгалтеры предприятий и организаций, указывая КБК, иногда допускают ошибки.
Они могут быть вызваны банальной невнимательностью, но чаще всего все же происходят просто по незнанию.

Как вернуть переплату по налогам и сборам

Клерк.Ру Бухгалтерия Бюджетные, автономные и казенные учреждения Программы для бюджетного учета перенос остатков в 1с 8ке бюджет PDA Просмотр полной версии: перенос остатков в 1с 8ке бюджет malinka1091 12.02.2010, 09:54 Подскажите пожалуйста, как реализовать в программе 1с 8ка бюджет перенос остатков с одного кбк на другое? malinka1091 12.02.2010, 10:08 меняется кбк не в начале года, а то можно было бы просто в начале года изменить старый кбк на новый и все остатки бы уже числились на новом. как правильно сделать перенос,если в течении года кбк изменился, чтоб в 127форме отражались расходы и по новому и по старому кбк?Мы забили в справочник новый кбк, начало периода у нас 31.02.10На старом кбк поставили конец периода 31.02.10….а остатки? Аноним 12.02.2010, 10:57 сервис-служебные-перенос остатков по КБК malinka1091 12.02.2010, 11:30 пробуем. спасибо.

Как в 1с 8.3 отразить пени в пфр

Законодательно форма такого заявления не регламентирована, но на сайте ФНС представлена рекомендуемая его форма, которой вы можете воспользоваться. В заявлении на перезачет переплаты по налогам должны быть указаны следующие сведения:

Наименование налогового органа, в который направляете заявление;
Наименование ЮЛ или ИП, его ИНН и КПП, юр. адрес и контактный телефон;
Сумма переплаты (которую хотите перезачесть) и по какому налогу (указать КБК), а также причины образования переплаты;
Наименование налога, на который хотите перезачесть (указать КБК), сумму.

Заявление должно быть завизировано руководителем и главным бухгалтером и закреплено печатью.

Перенос остатков кбк

второй, после проставления в нем отметки о принятии копии, оставить себе.

Такой подход в будущем позволит избежать спорных ситуаций с налоговой службой по поводу наличия заявления или сроков его подачи. Образец заявления о зачете налога с одного КБК на другой Сначала в бланк вписываются:

адресат, т.е. название и номер налогового органа, в который будет подано заявление;
реквизиты заявителя – его наименование, ИНН, ОГРН, адрес и т.д.

Затем в основном разделе указываются:

номер статьи НК РФ, в соответствии с которой происходит составление данного заявления;
налог, по которому произошла неверная оплата;
номер КБК;
сумма (цифрами и прописью);
новое назначение платежа (по необходимости);
новый КБК.

В завершении документ датируется и заявитель в нем расписывается.

Зачет переплаты ндс в счет уплаты налога на прибыль

Дело в том, что КБК меняются довольно часто и сотрудники коммерческих компаний не всегда вовремя успевают отследить данные изменения. Ответственность за ошибки в КБК целиком и полностью лежит на плечах налогоплательщиков. Если бухгалтер организации в платежных документах неверно указал КБК, это значит только одно: выплата уйдет не по назначению.

То есть фактически деньги в бюджет поступят, но при этом правильно их распределить окажется невозможным, поэтому будет считаться, что государство эти средства не получило. В связи с этим специалисты налоговой службы оформят это как недоимку по соответствующей статье поступлений (даже если по другой статье вследствие такой путаницей образуется переплата), а, значит, в дальнейшем это повлечет за собой наложение на налогоплательщика пени и штрафов.
Особенности документа и общие моменты Заявление о зачете налога с одного КБК на другой можно писать либо в свободной форме, либо по установленному унифицированному образцу. Независимо от того, какой способ будет выбран, ссылаться нужно на 78 статью НК РФ. Мы в качестве примера возьмем стандартную форму, поскольку она содержит все необходимые строки, удобна и проста в заполнении.
Первым делом скажем о том, что вносить в бланк сведения можно как в компьютере, так и от руки. Если выбран второй вариант, то надо следить за тем, чтобы в документе не было неточностей, ошибок и правок. Если они все же случились, следует заполнить другой формуляр.
Заявление должно быть подписано заявителем или его законным представителем – руководителем организации или иным лицом, уполномоченным действовать от его имени.

Как в 1с 8 3 отразить зачет сумм с кбк на кбк

Автор: Надежда Игнатьева, старший бухгалтер отдела бухгалтерского учёта компании «ГЭНДАЛЬФ» Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», апрель 2017 Переплата может возникнуть при сдаче корректировочной отчетности, а реальная переплата – когда сумма платежа превышает сумму расчета из-за ошибки в КБК или других ошибок. Эти ситуации можно предупредить или исправить… Если переплата возникла не по НДФЛ. Как обнаружить переплату Зачет и возврат сумм излишне уплаченных налогов, сборов пеней и штрафов регламентируется ст.

79 гл. 12 НК РФ. Чтобы выявить переплаты, нужно проанализировать счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». Сформировав анализ счета по указанным на рис. 1 настройкам, можно проследить, как образовалось положительное сальдо. Для этого выбираем анализ счета, затем в закладке «Группировка» поставить галочку «По субсчетам» и в поле «Виды платежей в бюджет (фонды)». Рис. 1.
Аноним 07.02.2011, 09:17 А как это сделать в 7-ке?! ((adeich 07.02.2011, 15:43 А как это сделать в 7-ке?! ((Сервис — Дополнительные возможности _Замена КБК Аноним 08.02.2011, 06:24 Огромнейшее спасибо!!!)) Zuzya 08.02.2011, 19:03 в восьмерка бухгалтерия сворачивается, как 7-ка?:) adeich 18.02.2011, 15:34 в восьмерка бухгалтерия сворачивается, как 7-ка?:) в последнем релизе есть Свертка базы, но работает «не совсем корректно»:). Пробуйте Zuzya 18.02.2011, 17:37 ага…досмотрела…попробовала, вроде сворачивается…но не проверяла…Единственное, что заметила…документ со свернутыми остатками не раскрывается как в 7.7… VLDMR 18.02.2011, 18:36 поставили конец периода 31.02.10 Мюнхаузен со своим 32 мая отдыхает 😀 Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

ответ эксперта

Код подвида доходов с 14 по 17 разряд в Приказе указан равным “0000” и должен принимать следующие значения в зависимости от вида платежа. Для большинства платежей данный код принимает значение:

1000 -сумма налога (взноса); 2000 -пени и проценты по соответствующему налогу (взносу); 3000 -суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (взносу).

Однако для некоторых видов дохода предусмотрены другие коды. Так, для взносов на обязательное медицинское страхование код подвида доходов принимает значение:

При заполнении платежного поручения на оплату страховых взносов можно изменить реквизиты уплаты. Для этого предусмотрена ссылка, по которой редактируются реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет.

В этой форме код бюджетной классификации может быть внесен строкой или заполнен с помощью помощника. Он позволяет задать КБК в формате, предусмотренном Минфином России с возможностью изменения каждой части кода отдельно.

По кнопке “ОК ” в платежном поручении сформируется КБК для уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков.

Мне нравится

ответ эксперта

Заполнение КБК для уплаты налогов и платежей в программе 1С:Бухгалтерия 8.3, редакции 3.0

Код классификации доходов бюджетов состоит из 20-ти разрядов и включает:

код главного администратора доходов бюджета (1 -3 разряды);
код вида доходов бюджетов (4 -13 разряды);
код подвида доходов бюджетов (14 -17 разряды);
код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов.

1011 -сумма взноса; 2011 -пени и проценты по взносу; 3011 -суммы денежных взысканий (штрафов) по взносу.

Аналогичная структура кода бюджетной классификации отражена в программе.

Рассмотрим заполнение кода бюджетной классификации на примере КБК страховых взносов в ФФОМС -392 1020210108 1011 160.

Сначала необходимо выбрать администратора дохода бюджета.

Затем необходимо выбрать код вида дохода.

Графа с показателями для 14-17 разрядов заполняется автоматически в соответствии с установленным типом платежа.

Значения разрядов 18-20 кода бюджетной классификации заполняются автоматически.

Все это и многое другое Вы сможете узнать записавшись на курсы 1С в нашем учебном центре!

Мне нравится

Пользователям это нравится

Этот вопрос можно назвать одним из самых популярных среди пользователей программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Как правило, вопрос поступает от государственных учреждений, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации, а также из бюджета муниципальных округов, намного реже от учреждений, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Почему данный вопрос возникает в некоторых случаях очень остро? Почему пользователи не могут найти в справочнике те или иные целевые статьи, виды расходов, статьи или подвиды доходов?

Ответам на эти вопросы посвящена данная статья.

До вступления в силу Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» все государственные учреждения являлись получателями бюджетных средств. Бюджетный учет велся по инструкциям, утверждающим 26-тизначный план счетов бюджетного учета, составной частью каждого счета был 17-тиразрядный элемент - КБК (код бюджетной классификации), который мог принимать несколько значений: КРБ (код расходов бюджета), КДБ (код доходов бюджета), КИФ (классификатор источника внутреннего финансирования), гКБК (код главы, остальные разряды - 0).

После вступление в действие Федерального закона 83-ФЗ произошла самая масштабная за последние десятилетия реорганизация бюджетной сети, разделившая государственные учреждения на казенные (получатели бюджетных средств) и бюджетные с автономными (получатели субсидий из бюджетов соответствующего уровня).

Вступили в силу 7 новых инструкций, утверждающих правила ведения бухгалтерского учета, регистры первичных документов, а также формы квартальной и годовой отчетности.

Радикальные изменения претерпели следующие вопросы: бюджетным и автономным учреждениям было разрешено вести учет не по полной бюджетной классификации, а по произвольной классификации. Это не означало, что количество разрядов в бухгалтерских счетах уменьшилось, всего лишь было разрешено применять в соответствующих разрядах значение «0». Причем, если учредитель посчитает необходимым ввести свою ведомственную классификацию, то бухгалтерский учет в учреждении должен вестись с применением этой классификации.

К тому же, казенные учреждения – получатели средств из бюджета субъекта и бюджетов муниципальных округов и образований, работают с применением бюджетной классификации, утвержденной локальными нормативными актами и законами о бюджетах соответствующих субъектов и муниципальных округов.

Программа «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» поддерживает актуальность бюджетной классификации, утвержденной приказами Министерства финансов Российской Федерации. На данный момент действует приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2010 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» с учетом внесенных изменений.

В типовую поставку релиза программы входит файл «federal.clax», который актуализирует бюджетную классификацию (согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации) в информационной базе с помощью встроенной обработки «Обновление бюджетной классификации».

Поэтому не все государственные учреждения могут найти классификаторы, необходимые для ведения бухгалтерского и бюджетного учета.

А теперь рассмотрим в пошаговом режиме, как в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» внести классификатор, утвержденный локальным нормативным актом, а именно, приказом Департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края от 22.12.2011 г. №532 «Об установлении порядка применения в 2012 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края».

Требуется занести в справочник новые КПС (классификационный признак счета):

код расходов бюджета 825 0707 4230203 013 – «Мероприятия, связанные с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета»

код доходов бюджета 841 1 17 05020 02 0011 – «Поступление взносов на мероприятия по охране объектов культурного наследия»

При добавлении нового КПС в справочник КПС учреждения необходимо учесть несколько моментов:

3. Во всех созданных элементах справочников меню «Бюджетная классификация» в поле «Начало действия» указать данный нормативный акт, а в поле «Бюджет» - выбрать соответствующий бюджет

4. Проверить в карточке учреждения соответствие поля «Бюджет» и поля «Код главы» созданным элементам

После этого можно приступать к созданию нового КПС.

Создадим в справочнике код расходов бюджета 825 0707 4230203 013 – «Мероприятия, связанные с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета»
1. Устанавливаем вид классификатора «КРБ»
3. Выбираем из справочника раздел, подраздел
4. Заносим новый целевую статью (согласно структуре целевой статьи по приказу Департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края от 22.12.2011 г. №532)

5. Добавляем нужную программу

6. Добавляем необходимую подпрограмму в строгом соответствии с иерархией целевой статьи

7. Выбираем вид расходов, заносим наименование кода расхода в соответствии с Приложением №1 к Приказу ДФБК 532 от 22.12.2012 года и сохраняем элемент.

Теперь создадим в справочнике КПС учреждения код доходов бюджета 841 1 17 05020 02 0011 – «Поступление взносов на мероприятия по охране объектов культурного наследия»
1. Устанавливаем вид классификатора «КДБ»
2. Выбираем из справочника главу по БК
3. Выбираем группу, подгруппу доходов

4. Следующим этапом будет выбор статьи и подстатьи кода доходов

5. И в заключении добавим подвид доходов

8. Занесем наименование кода доходов в соответствии с Приложением № 3 к Приказу ДФБК 532 от 22.12.2012 года и сохраняем элемент.

Количество показов: 34422

Владимир Ильюков

Автоматическое создание платёжных поручений на уплату налогов и взносов в 1С Бухгалтерия 8.3 - это не вымысел, это реальность. Ушли те времена, когда надо было долго и нудно настраивать платёжки. Постоянно следить за тем, чтобы в платёжке были правильно указаны КБК и платёжные реквизиты.

Новые технологии позволили автоматизировать процесс создания платёжек на уплату налогов и взносов. Очень многие пользователи этим активно пользуются. Но есть и такие, кто по старинке продолжает копировать ранее оформленные платёжки, затем вручную заполняет их актуальными данными. Это не всегда удобно и чревато ошибками.

Платёжные поручения в программе 1С Бухгалтерия 8.3 можно создать тремя способами.

Вручную.
Автоматически из списка задач.
Автоматически из журнала «Платёжные поручения».

О механизме автоматического формирования платёжек в 1С 8.3

Для автоматического формирования платёжных поручений в 1С Бухгалтерия 8.3 почти ничего настраивать не надо. Надо лишь понимать, как происходит формирование платёжек.

Начнём со справочника «Налоги и взносы»: «Справочники > Банк и касса > Налоги и взносы ». Если открыть его в чистой информационной базе, в которой не создано ещё ни одной организации, то в нём отобразятся только два налога.

Первая мысль, которая приходит в голову - это воспользоваться кнопкой «Создать» и описать в нём все необходимые налоги и взносы. Лучше этого не делать. По мере необходимости нужные налоги будут автоматически актуализироваться в этом справочнике.

Что значит по мере необходимости? Вы, наверное, замечали, что при открытии чистой базы программа сначала предлагает подключиться к серверам 1С, чтобы получить последнее обновление. Только после этого программа предлагает описать организации.

При создании новой организации или индивидуального предпринимателя программа автоматически формирует учётную политику, а также налоги и взносы, которые она должна уплачивать. Делается это на основании указанной при создании организации системы налогообложения.

Для примера создадим организацию ООО «ОСН», то есть с общей системой налогообложения. На данном этапе в карточке организации достаточно указать наименование организации. Остальные реквизиты нас пока не интересуют. А теперь снова откроем справочник «Налоги и взносы».

Как видно в нём автоматически актуализировались налоги, которые в обязательном порядке уплачивают все налогоплательщики, применяющие ОСН.

Как же быть, если кроме указанных налогов организация обязана уплачивать и другие налоги? Выше было отмечено, что вручную их лучше не создавать. Всё просто. Предположим, что наша организация совмещает ОСН с ЕНВД и платит Торговый сбор. Открываем форму «Главное > Настройки > Налоги и взносы » и устанавливаем соответствующие флаги.

После этого в справочнике «Налоги и взносы» актуализируются ещё два налога: ЕНВД и Торговый сбор.

Если требуется подключить ещё какие-то налоги, то в форме «Настройки налогов и отчётов» надо кликнуть по ссылке «Все налоги и отчёты (ещё 14)». Раскроется перечень дополнительных налогов. Этот же перечень можно открыть, кликнув по ссылке «Настройка списка налогов и отчётов» в форме «Главное > Задачи > Список задач».

Вы, наверное, обратили внимание на то, что в справочнике «Налоги и взносы» каждый элемент автоматически создаётся с заполненным КБК, счётом учёта и шаблоном для назначения платежа.

Чтобы быть уверенным в том, что для того или иного налога установлен правильный КБК, достаточно вовремя обновлять программу. А для этого пользователи профессиональных версий программ 1С Предприятие обязаны систематически оформлять подписку на 1С ИТС ТЕХНО или на 1С ИТС ПРОФ .

Кроме данных о налоге платёжное поручение должно содержать так называемые платёжные реквизиты. Это банковские реквизиты администраторов соответствующих налогов.

Считаем, что у нас есть сервис 1С Контрагент. Тогда в карточке реквизитов организации, в соответствующих полях указываем код контролирующего органа и нажимаем на кнопку «Заполнить реквизиты по коду». В результате сервис 1С Контрагент автоматически заполнит платёжные реквизиты контролирующих органов.

Об их заполнении свидетельствуют появления ссылок против надписей «Платёжные реквизиты». Чтобы убедиться в том, что реквизиты для платёжного поручения сформированы верно, кликнем, например, по ссылке «Управление Федерального казначейства …» и проверим так ли это.

Теперь всё готово для оформления платёжных поручений. Рассмотрим автоматические способы формирования платёжек в 1С.

Создание платёжных поручений в 1С Бухгалтерия 8.3 из списка задач

Открываем форму «Главное > Задачи > Список задач». В ней система напоминает пользователю о сроках уплаты налогов, взносов и о сроках подачи регламентированных отчётов. Но это не просто список напоминаний. Здесь же можно создать платёжные поручения на уплату налогов и взносов, а также сформировать регламентированные отчёты.

Нас интересуют платежи. Обратим внимание на то, что «Страховые взносы, уплата за февраль» по какой-то причине были просрочены. Кликнем по этой ссылке. Откроется форма «Страховые взносы, уплата за февраль 2017 г.».

В этой форме, в разделе «Расчёт суммы» отображены все страховые суммы, которые организация ООО «Расходы на оплату труда» должна была бы оплатить за февраль. Наличие этого раздела свидетельствует о том, что зарплата и страховые взносы за февраль, были начислены. Однако страховые взносы пока не оплачены.

Для того, чтобы минимизировать нарастание пени за несвоевременную уплату можно «Запросить сверку с ФНС». Это удовольствие могут позволить себе те пользователи, у которых подключен сервис 1С-Отчётность .

Для создания платёжек в 1С на уплату страховых взносов нажимаем на кнопку «Оплатить». В результате данная форма примет вид.

Кстати, если бы зарплата не была бы начислена, то на месте раздела «Расчёт суммы» отобразилась бы кнопка «Начислить зарплату и взносы».

Разумеется, для начисления зарплаты и страховых взносов нет необходимости обращаться в раздел главного меню «Зарплата и кадры». Это можно сделать, нажав на кнопку «Начислить зарплату и взносы» в форме «Страховые взносы, уплата за апрель 2017 г.».

Вернёмся к списку задач для организации ООО «Оптовая торговля» и кликнем по ссылке «УСН, авансовый платёж за 1-й квартал 2017 года».

В этой форме наглядно отображён расчёт авансового платежа. Кликаем по ссылке «Платёжное поручение 6 от 10.04.2017». Откроется форма платёжки, проверяем её и проводим.

Таким образом создаём платёжки по всем налогам и взносам, которые организация обязана уплачивать.

Создание платёжек в 1С 8.3 в журнале платёжных поручений

Откроем журнал платёжек: «Главное > Банк > Платёжные поручения».

В шапке журнала нажимаем а кнопку «Оплатить > Начисленные налоги и взносы» . Откроется вспомогательная форма «Начисленные налоги и взносы».

В её табличной части перечислены все начисленные налоги и взносы, которые организация обязана уплатить. Важно иметь ввиду, что здесь отображаются только те налоги и взносы, которые были начислены в программе. Об этом же напоминаем надпись, расположенная сразу под наименованием формы: «В списке приведены только начисленные налоги и взносы. Для оплаты других налогов и взносов перейдите в список задач».

Нажатие на кнопку «Создать платёжные документы» приведёт к созданию платёжек по отмеченным в табличной части налогам и взносам.

Заключение

Возможно, что кто-то спросит, а какой способ создания платёжек для уплаты налогов и взносов лучше использовать в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Однозначный ответ дать невозможно: оба способа хороши. Правда, в конкретной ситуации следует на выбор способа могут повлиять следующие особенности.

Формирование платёжек в 1С из списка задач . Этот способ очень хорош в тех случаях, когда пользователь не помнит даты уплаты налогов и взносов. При использовании этого способа каждый клик создаёт платёжные поручения на отдельный вид налога или группу налогов. В рассмотренном выше примере это группа платёжек на уплату страховых взносов. В остальных случаях все по отдельности: Налог на прибыль, НДС, налог на имущество и т.д.
Формирование платёжек в 1С из журнала платёжных поручений . При использовании этого способа система не контролирует сроки уплаты налогов и взносов. Зато она позволяет создать платёжные поручения сразу на все начисленные налоги и взносы.

Платежное поручение нужно для перечисления денег поставщикам, уплаты налогов в бюджет, расчетов с работниками по зарплате. Как создать платежное поручение в 1С 8.3 в 4 шага читайте здесь.

Платежное поручение, или платежка - документ, который организация предоставляет в банк для перечисления денег с расчетного счета. Чаще всего это делается электронно, через сеть интернет, с помощью специальных банковских сервисов. Но также можно предоставлять платежки в банк в бумажном виде. Платежное поручение в 1С 8.3 может быть сформировано как в электронном файле, так и на бумаге.

Здесь читайте, как в 4 шага создать платежное поручение в 1С 8.3.

Как создать платежку в программе БухСофт

Шаг 1. Создайте в 1С 8.3 документ «Платежное поручение»

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно для просмотра и создания платежек.

В окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для заполнения платежного поручения.

Шаг 2. Заполните в платежном поручении в 1С 8.3 все необходимые поля

В форме платежного поручения заполните поля:

«Организация» (1). Укажите вашу организацию;
«Вид операции» (2). В этом поле выберете из списка подходящий вам вид операции. Например, «Оплата поставщику» или «Уплата налога»;
«Получатель» (3). В этом поле выберете нужного вам получателя из справочника «Контрагенты»;
«Статья расходов» (4). Здесь выберете подходящую вам статью расходов из справочника «Статьи движения денежных средств», например «Оплата поставщику»;
«Счет получателя» (5). В это поле надо заполнить банковские реквизиты получателя: расчетный счет, банк, БИК, корреспондирующий счет;
«Очередность» (6). Здесь . Например, при оплате поставщикам и при уплате налогов надо ставить «5», при выплате зарплаты – «3»;
«Сумма платежа» (7). Укажите сумму оплаты;
«Ставка НДС» (8). Выберете вариант из списка;
«Назначение платежа» (9). Напишите, по какому договору или счету платите, и каков предмет платежа (за товары, услуги, уплата налогов, возврат займа и т.д.).

При выборе определенных видов операций в форме платежки появляются дополнительные поля. Например, если вы выберете «Уплата налога» (10), появятся поля:

«Налог» (11). Здесь из списка надо выбрать налог, который вы перечисляете, например «НДС»;
«Реквизиты для перечисления налогов и иных платежей в бюджет» (12). Здесь указываете КБК, код ОКТМО, статус плательщика, основание платежа, налоговый период.

После заполнения всех полей нажмите кнопки «Записать» (13) и «Провести» (14). Платежка готова к выгрузке в банк-клиент.

Шаг 3. Распечатайте платежное поручение из 1С 8.3

Если вам нужно распечатать платежное поручения для предоставления в банк, то нажмите кнопку «Платежное поручение» (1). На экране появится печатная форма платежки.

Для запуска на печать нажмите кнопку «Печать» (2).

Шаг 4. Выгрузите файл с платежными поручениями из 1С 8.3 для загрузки в банк-клиент

Большинство организаций для отправки платежей пользуются системой банк-клиент. Так называется интерфейс для работы с обслуживающим банком, который позволяет отправлять и принимать платежи и банковские выписки. В таких системах всегда есть функция загрузки платежных поручений в электронном виде. В 1С 8.3 также есть функция выгрузки платежных поручений в электронном виде. Файл с платежками выгружается из бухгалтерской программы и загружается в банк-клиент. Для выгрузки файла с платежными поручениями из программы 1С 8.3 Бухгалтерия зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на «Платежные поручения» (2). Откроется список всех созданных платежек.

В открывшемся окне выберете из списка вашу организацию (3).

Теперь в списке видны платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».

В открывшемся окне видны платежные поручения, готовые к выгрузке. Они имеют статус «Подготовлено» (5). Галочками (6) отмечены платежные поручения, которые будут выгружены. При необходимости вы можете кликом мыши снять галочки с платежек, которые не нужно отправлять. В поле «Файл выгрузки в банк» (7) укажите имя файла и папку, в которой надо сохранить этот файл. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Нажмите кнопку «Выгрузить» (9) для сохранения файла с платежками в указанную вами папку. После нажатия этой кнопки статус платежек поменяется на «Отправлено».

Теперь файл с платежками лежит в папке, которую вы указали в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Загрузите этот файл в банк-клиент для проведения оплаты по выгруженным платежным поручениям.